2022-12-27 07:13:26
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金融界基金12月27日讯 招商国证食品饮料ETF基金12月26日下跌0.96%，现价0.823元，成交1901.1万元。当前本基金场外净值为0.8220元，环比上个交易日下跌1.27%，场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为国证食品饮料行业指数，最新报告期内，本基金收益率为-18.99%，业绩比较基准为国证食品饮料行业指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨14.84%，近3个月本基金净值上涨3.79%，近6月本基金净值下跌5.56%，近1年本基金净值下跌17.48%，成立以来本基金累计净值为0.8220元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘重杰，自2021年01月25日管理该基金，任职期内收益-16.74%。
侯昊，自2022年01月27日管理该基金，任职期内收益-5.38%。
来源：金融界基金
